攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月1號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：113,122,000.00

7.業(yè)績比較基準：3.45%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：113,891,552.89元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0068

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：113,891,552.89元

三、投資組合報告

1.現(xiàn)金及銀行存款：6,410,530.2元

2.債券：107,481,022.69元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1133.54萬元，占比9.95%；

2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1120.58萬元，占比9.84%；

3.22宜賓發(fā)展PPN001（代碼：32280313），持有金額1091.03萬元，占比9.58%；

4.22綿陽商行CD004（代碼：112293524），持有金額1070.70萬元，占比9.40%；

5.22綿陽商行CD009（代碼：112294353），持有金額972.51萬元，占比8.54%；

6.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額829.21萬元，占比7.28%；

7.17鹽邊水務項目NPB（代碼：1724007），持有金額822.52萬元，占比7.22%；

8.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額819.71萬元，占比7.20%；

9.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額737.75萬元，占比6.48%；

10.21長城華西銀行CD041（代碼：112181631），持有金額666.39萬元，占比5.85%。