攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽(yáng)光”2021年第11期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC11

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000013

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2021年9月16日——2022年8月24日

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：93,865,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.8%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：97,725,436.72元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0411

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：97,725,436.72元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：3,742,671.36元

2.債券：93,982,765.36元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.22綿陽(yáng)商行CD004（代碼：112293524），持有金額973.36萬(wàn)元，占比9.96%；

2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額967.77萬(wàn)元，占比9.90%；

3.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額952.92萬(wàn)元，占比9.75%；

4.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：32101080），持有金額945.08萬(wàn)元，占比9.67%；

5.21攀鋼集CP001（代碼：042100151），持有金額938.67萬(wàn)元，占比9.61%；

6.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額935.82萬(wàn)元，占比9.58%；

7.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額935.66萬(wàn)元，占比9.57%；

8.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額933.85萬(wàn)元，占比9.56%；

9.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額847.99萬(wàn)元，占比8.68%；

10.21漢口銀行小微債02(代碼:2120061),持有金額967.15萬(wàn)元,占比9.9%。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年1月1日——2022年3月31日

                                                                                                      2022年4月8日