攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽(yáng)光”2021年第12期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC12

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000014

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2021年10月21日——2022年4月21日

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：192,862,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.6%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：198,390,725.09元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0287

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：198,390,725.09元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：1,119,006.63元

2.債券：165,065,190.24元

3.質(zhì)押式逆回購(gòu): 32,206,528.22元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼:1724007），持有金額1895.82萬(wàn)元，占比9.56%；

2.21長(zhǎng)城華西銀行CD041（代碼：112181631），持有金額1889.76萬(wàn)元，占比9.53%；

3.22宜賓發(fā)展PPN001（代碼：32280313），持有金額1884.50萬(wàn)元，占比9.50%；

4.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額1559.43萬(wàn)元，占比7.86%；

5.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額1518.11萬(wàn)元，占比7.65%；

6.21蓉經(jīng)開(kāi)PPN002（代碼：32191440），持有金額1347.46萬(wàn)元，占比6.79%；

7.21攀鋼集CP001（代碼：42100151），持有金額1147.26萬(wàn)元，占比5.78%；

8.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額1473.41萬(wàn)元，占比7.43%；

9.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額988.15萬(wàn)元，占比4.98%；

10.22綿陽(yáng)商行CD009（代碼：112294353），持有金額972.51萬(wàn)元，占比4.90%。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年1月1日——2022年3月31日

                                                                                                      2022年4月8日