攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第13期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC13

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000015

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2021年11月4日——2022年5月25日

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：42,923,000.00

7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.6%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：44,047,980.78元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0262

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：44,047,980.78元

三、投資組合報告

1.現(xiàn)金及銀行存款：587,420.21元

2.債券及回購：43,460,560.57元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1.20四川債65（代碼：2005263），持有金額1003.13萬元，占比22.77%；

2.21漢口銀行小微債02（代碼:2120061），持有金額436.78萬元，占比9.92%；

3.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額431.32萬元，占比9.79%；

4.21四川路橋MTN001（代碼：102102069），持有金額431.11萬元，占比9.79%；

5.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額427.86萬元，占比9.71%；

6.21長城華西銀行CD041（代碼：112181631），持有金額427.68萬元，占比9.71%；

7.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額405.52萬元，占比9.21%；

8.22武侯資本PPN001A（代碼：032280207），持有金額401.05萬元，占比9.10%；

9.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額381.59萬元，占比8.66%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2022年1月1日——2022年3月31日

                                                                                                      2022年4月8日