攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月2號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA2

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000001

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：132,091,000.00

7.業(yè)績比較基準：3.3%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：133,362,822.14元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0096

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：133,362,822.14元

三、投資組合報告

1.現(xiàn)金及銀行存款：1,176,160.92元

2.債券：132,186,661.22元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1.22樂山國資PPN001（代碼：032280499），持有金額1303.13萬元，占比9.77%；

2.22成都國投PPN001（代碼：032280434），持有金額1129.11萬元，占比8.47%；

3.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1120.68萬元，占比8.4%；

4.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1112.89萬元，占比8.34%；

5.21四川債38（代碼：2105342），持有金額1010.56萬元，占比7.58%；

6.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額805.15萬元，占比6.04%；

7.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額801.78萬元，占比6.01%；

8.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額696.14萬元，占比5.22%；

9.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額693.91萬元，占比5.2%；

10.20成華01（代碼：149292.SZ），持有金額661.49萬元，占比4.96%。

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2022年4月1日——2022年6月30日

                                                                                                      2022年7月4日