攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月3號(hào)定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA3

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000002

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開放。

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：94,678,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.3%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：96,227,612.49元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0164

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：96,227,612.49元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：5,136,954.64元

2.債券：91,090,657.85元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額955.69萬(wàn)元，占比9.93%；

2.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額917.26萬(wàn)元，占比9.53%；

3.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額904.19萬(wàn)元，占比9.4%；

4.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額864.58萬(wàn)元，占比8.98%；

5.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額801.78萬(wàn)元，占比8.33%；

6.22綿陽(yáng)商行CD004（代碼：112293524），持有金額786.09萬(wàn)元，占比8.17%；

7.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額760.07萬(wàn)元，占比7.9%；

8.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額704.95萬(wàn)元，占比7.33%；

9.22綿陽(yáng)商行CD009（代碼：112294353），持有金額687.22萬(wàn)元，占比7.14%；

10.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額505.86萬(wàn)元，占比5.26%。

 

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年4月1日——2022年6月30日

                                                                                                      2022年7月4日