攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第11期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC11

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000013

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2021年9月16日——2022年8月24日

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：93,865,000.00

7.業(yè)績比較基準：3.8%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：98,972,114.63元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0544

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：98,972,114.63元

三、投資組合報告

1.現(xiàn)金及銀行存款：125,188.76元

2.債券：79,842,943.67元

3.質押式逆回購：19,003,982.20元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額994.99萬元，占比10%；

2.22綿陽商行CD004（代碼：112293524），持有金額982.61萬元，占比9.93%；

3.21漢口銀行小微債02(代碼:2120061),持有金額978.51萬元,占比9.89%；

4.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額946.24萬元，占比9.56%；

5.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額917.26萬元，占比9.27%；

6.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額910.55萬元，占比9.20%；

7.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額864.58萬元，占比8.74%；

8.17鹽邊水務項目NPB（代碼：1724007），持有金額768.16萬元，占比7.76%；

9.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：32101080），持有金額326.87萬元，占比3.30%；

10.22綿陽商行CD009（代碼：112294353），持有金額294.52萬元，占比2.98%。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2022年4月1日——2022年6月30日

                                                                                                      2022年7月4日