攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第14期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC14

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000016

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2021年12月2日——2022年11月23日

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：91,217,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.6%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：95,241,772.66元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0441

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：95,241,772.66元

三、投資組合報(bào)告

4.現(xiàn)金及銀行存款：350,690.18元

5.債券及回購：94,891,082.48元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額954.37萬元，占比10%；

2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額953.10萬元，占比10%；

3.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額938.45萬元，占比9.85%；

4.21四川路橋MTN001（代碼：102102069），持有金額938.09萬元，占比9.85%；

5.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額936.42萬元，占比9.83%；

6.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額910.55萬元，占比9.56%；

7.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額893.55萬元，占比9.38%；

8.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額866.30萬元，占比9.1%；

9.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額847.29萬元，占比8.9%；

10.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額735.81萬元，占比7.73%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年4月1日——2022年6月30日

                                                                                                      2022年7月4日