攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月1號(hào)定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開(kāi)放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開(kāi)放。

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：185,748,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.0%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：186,185,876.92元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0024

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：186,185,876.92元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：847,323.85元

2.債券：185,338,553.07元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1681.12 萬(wàn)元，占比9.03%；

2.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1615.20 萬(wàn)元，占比8.68%；

3.22成都國(guó)投PPN001（代碼：032280434），持有金額1470.70 萬(wàn)元，占比7.90%；

4.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1458.19  萬(wàn)元，占比7.83%；

5.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額1425.74 萬(wàn)元，占比7.66%；

6.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1416.05  萬(wàn)元，占比7.61%；

7.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額1242.33萬(wàn)元，占比6.67%；

8.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額1092.88 萬(wàn)元，占比5.87%；

9.22秦農(nóng)綠色金融債01清發(fā)（代碼：092280006.IB），持有金額1021.30萬(wàn)元，占比5.49%；

10.21成華國(guó)資01（代碼：2180529），持有金額997.31 萬(wàn)元，占比5.36%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年7月1日——2022年9月30日

                                                                                                      2022年10月12日