攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個月2號定期開放式凈值型理財產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBA2

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000001

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—開放式凈值型

5.產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個月定期開放。

6.報告期末產(chǎn)品份額總額：128,793,000.00

7.業(yè)績比較基準：3.1%

8.管理費率：0.2%

9.托管費率：0.01%

10.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：129,288,998.37元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0039

3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：129,288,998.37元

三、投資組合報告

1.現(xiàn)金及銀行存款：847,155.43元

2.債券：128,441,842.94 元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

1.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額1276.74 萬元，占比9.88%；

2.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額1226.91萬元，占比9.49%；

3.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1160.52萬元，占比8.98%；

4.17鹽邊水務項目NPB（代碼：1724007），持有金額1127.58萬元，占比8.72%；

5,22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額1110.45萬元，占比8.59%；

6.22綿陽商行CD004（代碼：112293524），持有金額1089.15萬元，占比8.42%；

7.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額1011.46萬元，占比7.82%;

8.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額814.71萬元，占比6.30%；

9.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額755.38 萬元，占比5.84%；

10.20成華01（代碼：149292.SZ），持有金額673.82 萬元，占比5.21%。

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2022年7月1日——2022年9月30日

                                                                                                      2022年10月12日