1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000003

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有）

投資顧問（如有）

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 59,024,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 3.20%

風險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 2.95 0.79

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 3.27 0.86

3、主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

項目 2022-07-01至2022-09-30

本期已實現(xiàn)收益 825712.46

本期利潤 75128.55

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 59099128.55

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0013

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 48794762.76 82.57

其中：債券 48794762.76 82.57

    理財直接融資工具 0.00 0.00

    非標準債權(quán)投資 0.00 0.00

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計 10317545.17 17.43

3 其他各項資產(chǎn) 0.00 0.00

合計 59112307.93

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 0.00 0.00

2 央行票據(jù) 0.00 0.00

3 金融債券 6363015.34 10.77

4 政策性金融債 32439426.16 54.89

5 企業(yè)債券 5870123.1 9.93

6 企業(yè)短期融資券 0.00 0.00

7 中期票據(jù) 4122198.16 6.98

8 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 0.00 0.00

9 同業(yè)存單 0.00 0.00

10 其他 0.00 0.00

合計 48794762.76 82.57

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（萬元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 180206 18國開06 300000 3243.94 54.89

2 091800009 18東方債01BC(品種二) 20000 217.10 3.67

3 1924010 19經(jīng)開國投項目債 20000 171.75 2.91

4 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 20000 209.31 3.54

5 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 20000 205.07 3.47

6 2122054 21興業(yè)消費金融債02 20000 209.90 3.55

7 2280167 22成華國資 20000 207.93 3.52

8 2280068 22空港債01 20000 207.34 3.51

9 102280609 22武侯資本MTN001 20000 207.15 3.51

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4.4 投資組合流動性風險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 25074000

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 41846000

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 7896000

報告期期間理財產(chǎn)品拆分變動份額（份額減少以“-”填列）

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 59024000