攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”第17期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC17

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177823000001

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：2023年5月17日——2024年5月16日

  6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：70,804,000.00

  7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.4%

  8.管理費(fèi)率：0.2%

  9.托管費(fèi)率：0.01%

  10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：72,165,368.03元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0192

  3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：72,165,368.03元

三、投資組合報(bào)告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：228,780.37元

  2.債券及回購：48,427,529.61元

  3.質(zhì)押式逆回購: 23,509,058.05元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

  1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額639.76萬元，占比8.87%；

  2.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額631.37萬元，占比8.75%;

  3.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額627.22萬元，占比8.69%;

  4.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額621.44萬元，占比8.61%;

  5.22涼山發(fā)展PPN003（代碼：032281046），持有金額618.90萬元，占比8.58%;

  6.22眉山發(fā)展PPN001（代碼：032280453），持有金額616.79萬元，占比8.55%;

  7.22蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032280852），持有金額615.38萬元，占比8.53%;

  8.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額471.20萬元，占比6.53%。

五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  本產(chǎn)品屬于封閉式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年04月01日——2023年6月30日

                                                                                                      2023年7月5日