攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽(yáng)光”第16期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC16

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000004

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：2022年12月8日——2023年12月7日

  6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：72,281,000.00

  7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.5%

  8.固定銷售費(fèi)率：0.2%

  9.托管費(fèi)率：0.01%

  10.運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)率：0.01%

  11.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：74,044,244.27元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0244

  3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：74,044,244.27元

三、投資組合報(bào)告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：3,934,291.05元

  2.債券：70,109,953.22元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

  1.22空港興城PPN001（代碼：032280519），持有金額658.89萬(wàn)元，占比8.90%;

  2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額650.06萬(wàn)元，占比8.78%；

  3.21成華國(guó)資01（代碼：2180529），持有金額628.11萬(wàn)元，占比8.48%；

  4.22成都國(guó)投PPN001（代碼：032280434），持有金額624.75萬(wàn)元，占比8.44%；

  5.22武侯資本PPN001A（代碼：032280207），持有金額617.61萬(wàn)元，占比8.34%；

  6.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額609.87萬(wàn)元，占比8.24%；

  7.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額608.10萬(wàn)元，占比8.21%；

  8.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額607.96萬(wàn)元，占比8.21%;

  9.22蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032280852），持有金額473.71萬(wàn)元，占比6.40%;

  10.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額441.69萬(wàn)元，占比5.97%。

五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  本產(chǎn)品屬于封閉式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年7月1日——2023年9月30日

                                                                                                      2023年10月8日