1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定期開放凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000003

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 53,872,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 3.10%

風險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 0.84 0.78

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 6.09 3.18

3、主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

項目 2023-07-01至2023-09-30

本期已實現(xiàn)收益 372,038.4

本期利潤 510,700.44

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 53,883,084.59

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0002

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 24850829.72 46.11

其中：債券 24850829.72 46.11

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計 863792.8 1.60

3 其他各項資產(chǎn) 28178330.9 52.29

合計 53892953.42 100.00

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 8453164.39 15.69

2 企業(yè)債券 8227448.41 15.27

3 中期票據(jù) 8170216.92 15.16

合計 24850829.72 46.12

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 JYNSZJXY03 中金鑫益3號集合資產(chǎn)管理計劃 4160079.87 5175555.377 9.61%

2 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 4889975.55 5000000.00 9.28%

3 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 4889497.36 5000000.00 9.28%

4 000891 博時現(xiàn)金寶貨幣B 5000000.00 5000000.00 9.28%

5 004137 博時合惠貨幣B 5000000.00 5000000.00 9.28%

6 091800009 18東方債01BC(品種二) 40000.00 4279340.00 7.94%

7      092000004 0中國信達債02BC(品種二) 40000.00 4053608.00 7.52%

8 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 40000.00 4057668.00 7.53%

9 102280609 22武侯資本MTN001 40000.00 4036844.00 7.49%

10 2280167 22成華國資 40000.00 4038888.00 7.50%

4.4 投資組合流動性風險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 48330000

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 13670000

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 8128000

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 53872000