1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開1號凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000001

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 84,277,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 3.30%

風險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 4.14 0.81

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 3.94 3.11  

3、主要財務指標

單位：人民幣元

項目 2023-01-01至2023-03-31

本期已實現(xiàn)收益 1,875,279.95

本期利潤 3,861,279.21

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 85,484,209.25

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0143

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 0.00 0.00

2 固定收益投資 84,067,606.98 98.23

其中：債券 74,300,616.20 86.82

    理財直接融資工具 0.00 0.00

    非標準債權投資 9,766,990.78 11.41

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00

3 銀行存款和結算備付金合計 1,509,352.86 1.76

4 其他各項資產(chǎn) 6,901.98 0.01

合計 85,583,861.82

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結算備付金應收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權、未上市企業(yè)股權等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 0.00 0.00

2 央行票據(jù) 0.00 0.00

3 金融債券 21,021,173.93 24.59

其中：政策性金融債 0.00 0.00

4 企業(yè)債券 36,972,949.83 43.25

5 企業(yè)短期融資券 0.00 0.00

6 中期票據(jù) 16,306,492.44 19.08

7 可轉債（可交換債） 0.00 0.00

8 同業(yè)存單 0.00 0.00

9 其他 0.00 0.00

10 合計 74,300,616.20 86.92

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 091800009 18東方債01BC(品種二) 80,000.00 8,774,667.40 10.26

2 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 80,000.00 8,258,630.14 9.66

3 2122054 21興業(yè)消費金融債02 80,000.00 8,177,391.78 9.57

4 102280609 22武侯資本MTN001 80,000.00 8,047,862.30 9.41

5 1924010 19經(jīng)開國投項目債 85,000.00 7,346,526.71 8.59

6 2280167 22成華國資 70,000.00 7,248,260.27 8.48

7 2280068 22空港債01 70,000.00 7,032,110.11 8.23

8 2180313 21經(jīng)開國投債 60,000.00 6,438,715.07 7.53

9 2024011 20蓉青白江項目NPB01 55,000.00 5,727,933.56 6.70

10 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 4,793,404.28 5,057,520.86 5.92

4.4 投資組合流動性風險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內管理人合理安排資產(chǎn)結構，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 98,091,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 32,080,000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 -45,894,000.00

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 84,277,000.00