1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱 金信富7號(hào)封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C130562200004

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022007C280

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 封閉式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年12月19日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 8,572,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有） 3.50%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長(zhǎng)率(%) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 0.91 0.86

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 0.93 0.99

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2023-01-01至2023-03-31

本期已實(shí)現(xiàn)收益 14,620.24

本期利潤(rùn) 78,202.23

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 8,652,022.87

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.0093

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 3,117,630.60 36.02

2 固定收益投資 5,063,581.99 58.51

其中：債券 0.00 0.00

    理財(cái)直接融資工具 0.00 0.00

    非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資 5,063,581.99 58.51

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 473,644.74 5.47

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 50.60 0.00

合計(jì) 8,654,907.93

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SEV609 中金鑫益3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,674,621.12 2,027,966.18 23.44

2 SQP397 中信期貨_粵灣2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,457,159.51 1,517,923.06 17.54

3 SSH742 中信期貨_粵灣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,438,434.98 1,517,692.75 17.54

4 003474 南方天天利貨幣B 804,093.23 804,859.50 9.30

5 000917 嘉實(shí)快線貨幣A 804,029.93 804,789.42 9.30

6 004137 博時(shí)合惠貨幣B 803,220.02 803,951.09 9.29

7 000704 易方達(dá)天天增利貨幣A 703,456.97 704,030.59 8.14

8 003474 南方天天利貨幣B 0.00 766.27 0.01

9 000917 嘉實(shí)快線貨幣A 0.00 759.49 0.01

10 004137 博時(shí)合惠貨幣B 0.00 731.07 0.01

4.3 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于封閉式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 8,572,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購(gòu)份額 0.00

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 0.00

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 8,572,000.00