1、理財產(chǎn)品基本情況 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開2號凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000002

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年05月25日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 85,873,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 3.30%

風險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 0.16 0.82

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 3.48 3.63

3、主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

項目 2023-04-01至2023-06-30

本期已實現(xiàn)收益 67,181.36

本期利潤 156,681.33

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 86,099,651.20

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0026

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 8,038,922.70 9.33

2 固定收益投資 72,566,545.84 84.24

其中：債券 52,147,800.75 60.54

    非標準債權(quán)投資 20,418,745.09 23.70

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計 5,532,493.78 6.42

4 其他各項資產(chǎn) 537.85 0.01

合計 86,138,500.17 100.00

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 13,771,277.32 15.99

2 企業(yè)債券 28,051,248.90 32.58

3 中期票據(jù) 10,325,274.53 11.99

合計 52,147,800.75 60.57

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 004137 博時合惠貨幣B 8,000,000.00 8,038,922.70 9.34

2 SET843 中金鑫益2號集合資產(chǎn)管理計劃 5,812,505.19 7,172,050.15 8.33

3 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 6,580,215.70 6,639,437.64 7.71

4 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 6,545,079.05 6,607,257.30 7.67

5 2280167 22成華國資 60,000.00 6,079,891.80 7.06

6 2280068 22空港債01 60,000.00 6,067,563.93 7.05

7 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 50,000.00 5,234,979.45 6.08

8 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 50,000.00 5,161,377.05 5.99

9 102280609 22武侯資本MTN001 50,000.00 5,090,295.08 5.91

10 091800009 18東方債01BC(品種二) 40,000.00 4,471,998.90 5.19

4.4 投資組合流動性風險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 72,673,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 29,983,000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 16,783,000.00

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 85,873,000.00