1、理財產(chǎn)品基本情況

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開1號凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000001

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 90,429,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 3.30%

風(fēng)險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 0.00 0.82

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 3.94 3.93

3、主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項目 2023-04-01至2023-06-30

本期已實現(xiàn)收益 -360,555.97

本期利潤 37,123.25

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 91,037,906.67

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0067

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 90,784,465.82 99.68

其中：債券 81,090,045.82 89.03

    非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資 9,694,420.00 10.64

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計 285,310.31 0.31

3 其他各項資產(chǎn) 7,441.88 0.01

合計 91,077,218.01 100.00

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 16,876,903.28 18.54

2 其中：政策性金融債 0.00 0.00

3 企業(yè)債券 15,994,424.45 17.57

4 中期票據(jù) 8,260,219.63 9.07

5 同業(yè)存單 39,958,498.46 43.89

合計 81,090,045.82 89.07

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 112397286 23成都銀行CD100 400,000.00 39,958,498.46 43.89

2 2122054 21興業(yè)消費金融債02 80,000.00 8,275,802.74 9.09

3 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 5,087,841.15 5,136,175.64 5.64

4 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 4,517,586.09 4,558,244.36 5.01

5 091800009 18東方債01BC(品種二) 40,000.00 4,471,998.90 4.91

6 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 40,000.00 4,187,983.56 4.60

7 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 40,000.00 4,129,101.64 4.54

8 102280609 22武侯資本MTN001 40,000.00 4,072,236.07 4.47

9 2280194 22瀘實01 30,000.00 3,078,113.11 3.38

10 2280167 22成華國資 30,000.00 3,039,945.90 3.34

4.4 投資組合流動性風(fēng)險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 84,277,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 32,272,000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 26,120,000.00

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 90,429,000.00