攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”第17期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC17

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177823000001

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：2023年5月17日——2024年5月16日

  6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：70,804,000.00

  7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.4%

  8.固定銷售費(fèi)率：0.2%

  9.托管費(fèi)率：0.01%

  10.運(yùn)營服務(wù)費(fèi)率：0.01%

  11.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：78,250,240.69元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.1052

  3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：78,250,240.69元

三、投資組合報(bào)告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：105,189.28元

  2.債券：78,145,051.41元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

  1.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額717.17萬元，占比9.16%；

  2.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額675.43萬元，占比8.63%；

  3.22樂山國資PPN001（代碼：032280499），持有金額668.23萬元，占比8.54%；

  4.23綿陽投資PPN001（代碼：032380107），持有金額660.66萬元，占比8.44%;

  5.21成華國資01（代碼：2180529），持有金額614.39萬元，占比7.85%;

  6.22攀鋼02（代碼：149968.SZ），持有金額613.90萬元，占比7.85%;

  7.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額593.46萬元，占比7.58%;

  8.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額561.34萬元，占比7.17%;

  9.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額516.96萬元，占比6.61%;

  10.22長城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額512.81萬元，占比6.55%。

五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  本產(chǎn)品屬于封閉式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2023年10月1日——2023年12月31日

                                                                                                      2024年1月4日